有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 4,525 | 3,132 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 790 | 860 | ||
| 金融収益 | △24 | △34 | ||
| 金融費用 | 80 | 69 | ||
| 固定資産除却損 | 7 | 2 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,204 | △317 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,039 | △1,053 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7 | △3 | ||
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 90 | 147 | ||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8 | △53 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 745 | △516 | ||
| その他 | △47 | 12 | ||
| 小計 | 4,999 | 2,246 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 34 | ||
| 利息の支払額 | △80 | △63 | ||
| 法人所得税の支払額 | △621 | △2,625 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,320 | △408 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 公正価値で測定する金融資産の取得による支出 | - | △287 | ||
| 公正価値で測定する金融資産の売却による収入 | 200 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △673 | △2,153 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10 | △105 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | △656 | - | |
| 敷金・保証金の差入による支出 | △10 | △66 | ||
| 敷金・保証金の返還による収入 | 6 | 16 | ||
| 貸付による支出 | △1 | △3 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 2 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,081 | △2,595 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,877 | 3,551 | ||
| リース負債の返済による支出 | △550 | △601 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 24 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,427 | 2,974 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 145 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114 | 116 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,615 | 4,355 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,501 | 4,471 |