有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 423,201 | 399,723 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,912 | 11,814 | |||||||||
| 利息費用 | 94 | 114 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 745 | △211 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △145 | △4,624 | |||||||||
| 解決金 | ― | 1,493 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △14,332 | △18,013 | |||||||||
| 上場関連費用 | 17,882 | ― | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,764 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,031 | △21,861 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,789 | 1,048 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,893 | 19,134 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,815 | 4,536 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 835 | 11,326 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,387 | △6,606 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 16,542 | △8,216 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,731 | 2,491 | |||||||||
| その他 | 1,711 | △1,782 | |||||||||
| 小計 | 456,688 | 390,367 | |||||||||
| 解決金の支払額 | ― | △943 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △111,041 | △169,583 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 4,496 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,647 | 224,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,228 | △28,537 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,536 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,210 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,629 | △16,643 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,018 | 253 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,796 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 30,908 | 38,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,600 | △6,133 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △534 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △502 | ― | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △17,882 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 538,200 | 2,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 218 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,499 | 2,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 893,747 | 220,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,270 | 1,844,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,844,018 | ※ 2,064,221 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
