有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 399,723 | 332,679 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,814 | 15,667 | |||||||||
| 利息費用 | 114 | 192 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △211 | 6,628 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,624 | 5,038 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | ― | △440 | |||||||||
| 解決金 | 1,493 | ― | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △18,013 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,861 | △18,256 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,048 | △12,033 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,134 | 10,959 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,536 | 19,141 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 11,326 | 11,503 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,606 | 6,673 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △8,216 | 974 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,491 | 16,644 | |||||||||
| その他 | △1,782 | △5,281 | |||||||||
| 小計 | 390,367 | 390,094 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | ― | 440 | |||||||||
| 解決金の支払額 | △943 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △169,583 | △119,400 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,496 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,336 | 271,133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,537 | △42,391 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △2,148 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,643 | △6,812 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 253 | 2,687 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 38,794 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,133 | △48,663 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,000 | 5,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | 5,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,203 | 228,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,844,018 | 2,064,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,064,221 | ※ 2,292,687 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
