有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | 当事業年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 237,242 | 265,491 |
| 減価償却費 | 16,790 | 15,105 |
| 利息費用 | 92 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,707 | △6,153 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,062 | 5,990 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | - |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 684 | △580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △0 |
| 助成金収入 | - | △2,595 |
| 支払利息 | 30 | - |
| 固定資産除却損 | 211 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,385 | 7,255 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 875 | 538 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,468 | △1,866 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,240 | 4,302 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,920 | 1,722 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,022 | △2,908 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,220 | △5,213 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 262 | 740 |
| 小計 | 251,663 | 281,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 0 |
| 利息の支払額 | △30 | - |
| 助成金の受取額 | - | 2,595 |
| 法人税等の支払額 | △86,647 | △66,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,992 | 217,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | △5 | - |
| 出資金の返還による収入 | 20 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,412 | △2,881 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,734 | △4,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,268 | △3,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,948 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,349 | △11,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △12,524 | - |
| 長期未払金の返済による支出 | △718 | △712 |
| リース債務の返済による支出 | △3,014 | △3,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,257 | △3,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,386 | 202,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623,171 | 747,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 747,557 | ※ 950,270 |
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