有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) | 当事業年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,491 | 423,201 |
| 減価償却費 | 15,105 | 11,912 |
| 利息費用 | 96 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,153 | 745 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,990 | △145 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | △580 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | - |
| 助成金収入 | △2,595 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △14,332 |
| 上場関連費用 | - | 17,882 |
| 固定資産売却益 | - | △1,764 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,255 | △52,031 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 538 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,866 | △2,789 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,302 | 28,893 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,722 | 3,815 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,908 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 835 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,213 | 20,387 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 16,542 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 740 | 1,731 |
| その他 | - | 1,711 |
| 小計 | 281,924 | 456,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | - |
| 助成金の受取額 | 2,595 | - |
| 法人税等の支払額 | △66,971 | △111,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,549 | 345,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,493 | △2,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,536 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,881 | △3,629 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,018 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,734 | △1,796 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 30,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,109 | 28,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | △712 | △534 |
| リース債務の返済による支出 | △3,014 | △502 |
| 上場関連費用の支出 | - | △17,882 |
| 株式の発行による収入 | - | 538,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,727 | 519,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,713 | 893,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 747,557 | 950,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 950,270 | ※ 1,844,018 |
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