有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 332,679 | 380,685 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,667 | 15,039 | |||||||||
| 利息費用 | 192 | 240 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,628 | 2,497 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,038 | 14,069 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △440 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,256 | △26,820 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,033 | △7,435 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,959 | 6,959 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,141 | △12,604 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 11,503 | 6,294 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,673 | △2,425 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 974 | 2,662 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16,644 | △11,961 | |||||||||
| その他 | △5,281 | △2,062 | |||||||||
| 小計 | 390,094 | 365,139 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 440 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119,400 | △98,971 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,133 | 266,167 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,391 | △31,094 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △590 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △24,320 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △79,462 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,148 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,812 | △9,068 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,687 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,663 | △144,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,996 | 1,080 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △49,991 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,996 | △48,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,465 | 72,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,064,221 | 2,292,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,292,687 | ※ 2,365,407 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
