四半期報告書-第11期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 24,492 | 69,904 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,993 | 2,876 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,260 | 31,713 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,177 | 1,388 | |||||||||
| 支払利息 | 432 | 221 | |||||||||
| 上場関連費用 | 9,083 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △1,544 | △1,858 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,582 | 257 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 27 | △3,710 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,332 | △16,444 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △377 | △62 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,065 | 5,665 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,403 | △11,958 | |||||||||
| その他 | 5,582 | △3,630 | |||||||||
| 小計 | 35,950 | 74,362 | |||||||||
| 利息の支払額 | △474 | △271 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,544 | 1,858 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,156 | △24,538 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863 | 51,411 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の解約による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,861 | △3,774 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △961 | △3,145 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 54 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,192 | △6,866 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,229 | △13,611 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 197,064 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △94 | |||||||||
| 上場関連費用による支出 | △9,083 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,680 | △13,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,737 | 30,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,996 | 451,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 369,733 | ※ 482,644 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
