営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの概況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は148百万円(前年同期は111百万円の資金の獲得)となりました。これは主な増加要因として、税金等調整前当期純利益68百万円(前年同期は126百万円)、減価償却費36百万円(前年同期は38百万円)、売上債権の減少額27百万円(前年同期は売上債権の増加額29百万円)、前受金の増加額17百万円(前年同期は前受金の減少額8百万円)、退職給付に係る負債の増加額10百万円(前年同期は退職給付に係る負債の減少額3百万円)、等があった一方で、減少要因として、仕入債務の減少額30百万円(前年同期は仕入債務の増加額29百万円)等があったことによるものです。

2022/01/26 15:00