有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
(差入資産の種類)
(債務の種類)
※3 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
※5 財務制限条項
(1) 借入金(2017年3月15日締結のシンジケートローン)については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日において当社単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
② 各事業年度の末日において損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としないこと。
(2) 借入金(2019年1月25日締結のコミットメントライン)については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日において貸借対照表に記載される純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
② 各事業年度の末日において損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としないこと。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |||
短期貸付金 | 19,764 | 千円 | ― | 千円 |
立替金 | 1,510 | 〃 | 604 | 〃 |
未収入金 | 47 | 〃 | 48 | 〃 |
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
(差入資産の種類)
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |||
定期預金 | 80,000 | 千円 | 80,000 | 千円 |
計 | 80,000 | 千円 | 80,000 | 千円 |
(債務の種類)
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |||
短期借入金 | 32,000 | 千円 | 146,000 | 千円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 〃 | 40,000 | 〃 |
長期借入金 | 80,000 | 〃 | 40,000 | 〃 |
計 | 152,000 | 千円 | 226,000 | 千円 |
※3 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |||
商品及び製品 | 157 | 千円 | 600 | 千円 |
仕掛品 | 2,668 | 〃 | 2,034 | 〃 |
貯蔵品 | 480 | 〃 | 1,628 | 〃 |
計 | 3,306 | 千円 | 4,264 | 千円 |
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |||
当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額 | 900,000 | 千円 | 900,000 | 千円 |
借入実行残高 | 96,000 | 〃 | 538,000 | 〃 |
差引額 | 804,000 | 千円 | 362,000 | 千円 |
※5 財務制限条項
(1) 借入金(2017年3月15日締結のシンジケートローン)については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日において当社単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
② 各事業年度の末日において損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としないこと。
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |||
借入金残高 | 300,000 | 千円 | 200,000 | 千円 |
(2) 借入金(2019年1月25日締結のコミットメントライン)については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日において貸借対照表に記載される純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
② 各事業年度の末日において損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としないこと。
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |||
借入金残高 | 96,000 | 千円 | 288,000 | 千円 |