(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
(差入資産の種類)

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
定期預金	80,000	千円	80,000	千円
計	80,000	千円	80,000	千円

(債務の種類)

	前連結会計年度 (2019年12月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
短期借入金	32,000	千円	146,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	40,000	〃	40,000	〃
長期借入金	80,000	〃	40,000	〃
計	152,000	千円	226,000	千円

※2 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
商品及び製品	2,338	千円	2,602	千円
仕掛品	2,668	〃	2,034	〃
原材料及び貯蔵品	480	〃	1,628	〃
計	5,487	千円	6,266	千円

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額	900,000	千円	900,000	千円
借入実行残高	96,000	〃	538,000	〃
差引額	804,000	千円	362,000	千円

※4 財務制限条項
(1) 借入金(2017年3月15日締結のシンジケートローン)については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
② 各連結会計年度の末日において単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としないこと。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
借入金残高	300,000	千円	200,000	千円

(2) 借入金(2019年1月25日締結のコミットメントライン)については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
② 各連結会計年度の末日において単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としないこと。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
借入金残高	96,000	千円	288,000	千円