訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △210,472 | △120,193 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,904 | 6,099 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 242 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,552 | 36,447 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,106 | 20,400 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,662 | △8,841 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,751 | 246 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △2,669 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,144 | 6,906 | |||||||||
| キャストポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,897 | 2,372 | |||||||||
| クーポン引当金の増減額(△は減少) | △25 | 783 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 580 | 1,488 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 204 | 1,000 | |||||||||
| 小計 | △230,795 | △53,050 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △242 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △231,083 | △53,581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,507 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △3,409 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △375 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | ― | 209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,882 | △3,199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 70,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 70,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △232,965 | 13,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 388,930 | 155,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 155,965 | ※ 169,183 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
