有価証券報告書-第11期(2023/12/01-2024/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,602 | 6,206 |
| 減価償却費 | 5,916 | 13,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △51 |
| 支払利息 | 1,091 | 1,973 |
| 補助金収入 | - | △300 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,496 | △20,374 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,740 | 6,581 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,155 | 639 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,980 | 3,384 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,476 | 23,778 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | △5,000 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,584 | △7,319 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △532 | 2,643 |
| 小計 | 43,346 | 25,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 51 |
| 利息の支払額 | △1,091 | △1,973 |
| 補助金の受取額 | - | 300 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △12,547 | 3,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,710 | 27,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △46,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △947 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,165 | △17,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,112 | △63,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △19,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 10,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,598 | △25,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 327,867 | 349,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 349,465 | ※ 324,359 |
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