有価証券報告書-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,047 | 21,602 |
| 減価償却費 | 4,951 | 5,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 399 | 1,091 |
| 株式公開費用 | 11,259 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,890 | △13,496 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,994 | 6,740 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,423 | 7,155 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 829 | 4,980 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 5,335 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,919 | 6,476 |
| キャストポイント引当金の増減額(△は減少) | △11,969 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,519 | △1,584 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,528 | △532 |
| 小計 | 36,508 | 43,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △399 | △1,091 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △12,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,820 | 29,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,710 | △7,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,710 | △8,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 155,250 | - |
| 株式の発行による支出 | △15,271 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,978 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,088 | 21,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,779 | 327,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 327,867 | ※ 349,465 |
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