有価証券報告書-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △5,943 | 22,047 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,967 | 4,951 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 399 | 399 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 635 | ― | |||||||||
| 株式公開費用 | ― | 11,259 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,404 | △10,890 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,719 | 4,994 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,424 | 11,423 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △521 | 829 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | ― | 5,335 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,296 | △4,919 | |||||||||
| キャストポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,578 | △11,969 | |||||||||
| クーポン引当金の増減額(△は減少) | 287 | ― | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,987 | 1,519 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 740 | 1,528 | |||||||||
| 小計 | 6,726 | 36,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △399 | △399 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,037 | 35,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,442 | △17,710 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,442 | △17,710 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 155,250 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | ― | △15,271 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 139,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 595 | 158,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,183 | 169,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 169,779 | ※ 327,867 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
