有価証券報告書-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △120,193 | △5,943 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,099 | 4,967 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 242 | 399 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 635 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,447 | △7,404 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,400 | △3,719 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,841 | 10,424 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 246 | △521 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,906 | 2,296 | |||||||||
| キャストポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,372 | 1,578 | |||||||||
| クーポン引当金の増減額(△は減少) | 783 | 287 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,488 | 2,987 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,000 | 740 | |||||||||
| 小計 | △53,050 | 6,726 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △242 | △399 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △53,581 | 6,037 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,409 | △5,442 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 209 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,199 | △5,442 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,000 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,218 | 595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155,965 | 169,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 169,183 | ※ 169,779 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
