有価証券届出書(新規公開時)

27.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物
内訳は以下のとおりであり、前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
銀行預金及び手許現金	108,399	106,053
合計	108,399	106,053

(2)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

	2021年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年 3月31日
			為替変動	新規リース	償却原価法による変動
借入金	125,000	△3,000	-	-	-	122,000
リース負債	760	△474	57	777	71	1,191
合計	125,760	△3,474	57	777	71	123,191

当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

(単位:百万円)

	2022年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 3月31日
			為替変動	新規リース	償却原価法による変動
借入金	122,000	△24,500	-	-	-	97,500
リース負債	1,191	△572	37	1,010	40	1,706
合計	123,191	△25,072	37	1,010	40	99,206

(3)非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日)	当連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)
リース取引による使用権資産の取得	777	1,010