有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)

27.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物
内訳は以下のとおりであり、前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
銀行預金及び手許現金	44,755	56,543

(2)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			為替変動	新規リース	償却原価法による変動
借入金	91,500	△31,500	-	-	△1,788	58,212
リース負債	1,518	△710	17	1,029	118	1,972
合計	93,018	△32,210	17	1,029	△1,670	60,184

当連結会計年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)

(単位:百万円)

	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2026年 3月31日
			為替変動	新規リース	償却原価法による変動
借入金	58,212	△12,000	-	-	608	46,820
リース負債	1,972	△819	△1	1,798	95	3,045
合計	60,184	△12,819	△1	1,798	703	49,865

(3)非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日)	当連結会計年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日)
リース取引による使用権資産の取得	1,029	1,798