訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,356,844 | 1,713,938 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,846 | 80,251 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,076 | △5,927 | |||||||||
| 支払利息 | 3,569 | 1,365 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,469 | 3,546 | |||||||||
| 株式交付費 | 171 | 777 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 55,282 | ― | |||||||||
| 保険差益 | △16,682 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,983 | 254,876 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △647,860 | △199,556 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △130,594 | 73,330 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 657 | △467 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 53,044 | △62,098 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 301,481 | 182,616 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,369 | 168,109 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △189,320 | △103,138 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,464 | 4,940 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 764 | 86,982 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △75,385 | 25,206 | |||||||||
| その他 | △2,825 | △4,345 | |||||||||
| 小計 | 779,525 | 2,220,409 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,076 | 5,927 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,569 | △1,365 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 18,215 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △526,953 | △497,017 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,293 | 1,727,953 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,487 | △7,821 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,634 | △34,064 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,504 | △2,407 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △47,875 | △26,392 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 95,279 | 2,549 | |||||||||
| その他 | △9,730 | 2,984 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,952 | △65,151 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △323,674 | △183,479 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,245 | △20,191 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △6,217 | △2,491 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,500 | △72,077 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 29,004 | 209,012 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △493,633 | △269,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,469 | △3,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △238,821 | 1,390,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,298 | 292,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 292,476 | ※1 1,682,504 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
