有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,713,938 | 1,833,796 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,251 | 88,342 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,927 | △6,479 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △11,072 | |||||||||
| 受取返戻金 | - | △23,021 | |||||||||
| 支払利息 | 1,365 | 673 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3,546 | 12,219 | |||||||||
| 株式交付費 | 777 | 11,446 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 26,173 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 254,876 | 354,173 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △199,556 | △200,790 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,330 | 344,119 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △467 | 675 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △62,098 | 50,899 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 182,616 | △550,698 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 168,109 | △119,675 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △103,138 | △71,778 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,940 | 3,216 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 86,982 | 13,448 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,206 | 37,808 | |||||||||
| その他 | △4,345 | 16,717 | |||||||||
| 小計 | 2,220,409 | 1,810,195 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,927 | 6,479 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,365 | △673 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 11,072 | |||||||||
| 受取返戻金の受取額 | - | 23,021 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △497,017 | △735,127 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,953 | 1,114,967 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,821 | △102,157 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,064 | △80,849 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,407 | △2,655 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,550 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △26,392 | △40,678 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 2,549 | 3,796 | |||||||||
| その他 | 2,984 | △1,072 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,151 | △222,066 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △183,479 | △136,828 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,191 | △21,690 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △72,077 | △76,015 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 209,012 | 1,575,829 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △26,173 | |||||||||
| その他 | △2,491 | △1,620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,227 | 1,313,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,546 | △12,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,390,028 | 2,194,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 292,476 | 1,682,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,682,504 | ※1 3,876,688 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
