訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,234,810
小計	1,234,810
合計	1,234,810

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西日本旅客鉄道㈱	63,332
東洋紡㈱	44,000
アサヒグループホールディングス㈱	35,420
㈱三菱UFJ銀行	26,400
日本コカ・コーラ㈱	22,880
その他	15,650
合計	207,682

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
40,991	753,628	586,937	207,682	73.86		60

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
コンサルティングサービス	819
合計	819