有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | - |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,623,400 |
| 小計 | 1,623,400 |
| 合計 | 1,623,400 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 西日本旅客鉄道㈱ | 82,585 |
| アサヒグループジャパン㈱ | 74,195 |
| 日本コカ・コーラ㈱ | 17,600 |
| 東洋紡㈱ | 4,840 |
| BIPROGY㈱ | 4,510 |
| その他 | 8,133 |
| 合計 | 191,863 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
| 207,682 | 1,052,122 | 1,067,941 | 191,863 | 84.77 | 69 | |||||||||||||||
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