有価証券報告書-第11期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,899,346
小計	1,899,346
合計	1,899,346

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	1,400
合計	1,400

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年7月	-
8月	-
9月	1,400
10月	-
11月	-
12月	-
2024年1月	-
合計	1,400

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西日本旅客鉄道㈱	112,564
アサヒグループジャパン㈱	60,445
BIPROGY㈱	4,180
JR西日本SC開発㈱	3,348
大日本印刷㈱	3,036
その他	7,683
合計	191,258

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
191,863	1,720,921	1,721,526	191,258	90.0		41