有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日) | 当事業年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,300 | 60,683 |
| 減価償却費 | 8,420 | 8,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △14 |
| 支払利息 | 209 | 1,493 |
| 助成金収入 | - | △9,901 |
| 株式交付費 | - | 2,558 |
| 新株予約権発行費 | - | 180 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,149 | △166,691 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,474 | △1,858 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | - | 19,571 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,904 | △6,103 |
| その他 | 19,391 | 9,677 |
| 小計 | 113,846 | △81,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | △209 | △1,493 |
| 助成金の受取額 | - | 9,901 |
| 法人税等の支払額 | △10,937 | △15,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,705 | △88,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,758 | △2,905 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △492 | △703 |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | - | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,550 | 2,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △26,249 | - |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,167 | △50,004 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,118 |
| 株式の発行による収入 | - | 719,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,584 | 673,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315,738 | 587,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331,551 | 647,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 647,289 | ※ 1,234,810 |
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