有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30日) | 当事業年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,683 | 99,817 |
| 減価償却費 | 8,567 | 9,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △11 |
| 支払利息 | 1,493 | 1,176 |
| 助成金収入 | △9,901 | △1,500 |
| 株式交付費 | 2,558 | 3,936 |
| 新株予約権発行費 | 180 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △4,298 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | △166,691 | - |
| 売掛金及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △40,604 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,858 | 4,759 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 12,487 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,571 | 6,293 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,103 | △9,687 |
| その他 | 9,677 | 13,852 |
| 小計 | △81,837 | 95,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | △1,493 | △1,176 |
| 助成金の受取額 | 9,901 | 1,500 |
| 法人税等の支払額 | △15,520 | △26,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △88,936 | 68,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,905 | △8,065 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △703 | - |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | 109 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,501 | △8,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,004 | △50,004 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,118 | - |
| 株式の発行による収入 | 719,841 | 377,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 673,955 | 327,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 587,520 | 388,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 647,289 | 1,234,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,234,810 | ※ 1,623,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
