訂正有価証券報告書-第11期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日) | 当事業年度 (自2022年7月1日 至2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,817 | 351,878 |
| 減価償却費 | 9,050 | 9,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △15 |
| 支払利息 | 1,176 | 816 |
| 助成金収入 | △1,500 | △2,848 |
| 株式交付費 | 3,936 | - |
| 株式報酬費用 | - | 12,101 |
| 新株予約権戻入益 | △4,298 | - |
| 売掛金及び契約資産の増減額(△は増加) | △40,604 | △57,148 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,759 | 27,000 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 12,487 | 16,618 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,293 | 4,100 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,687 | △5,960 |
| その他 | 13,852 | 41,438 |
| 小計 | 95,272 | 397,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | △1,176 | △816 |
| 助成金の受取額 | 1,500 | 2,848 |
| 法人税等の支払額 | △26,870 | △70,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,737 | 329,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,065 | △3,141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △207 |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | 9 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,055 | △3,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,004 | △50,004 |
| 株式の発行による収入 | 377,912 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,908 | △50,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 388,589 | 275,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,810 | 1,623,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,623,400 | ※ 1,899,346 |
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