新株予約権の行使

有報情報

#1 ストックオプション制度の内容（連結）

第3回新株予約権

決議年月日	定時株主総会決議:2019年7月26日取締役会決議:2019年7月26日
新株予約権の行使期間 ※	2019年7月29日～2029年7月28日ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 210資本組入額 105 (注)7
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

※ 当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2023年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社使用人6名となっております。

2023/07/31 15:00

#2 事業等のリスク

(6)その他
① 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、取締役や従業員をはじめとした会社の成長に貢献する方々に対して、長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして新株予約権を付与しているほか、今後も優秀な人材確保やその維持のために新株予約権その他のエクイティ・インセンティブプランを発行する可能性があります。これらの新株予約権が権利行使された場合等には、当社株式が新たに発行または交付されることにより、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があるとともに、かかる株式が一度に市場へ流入することとなった場合には、適切な株価形成に影響を及ぼす可能性があります。

2023/07/31 15:00

#3 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.当社株式は2023年6月8日付で、東京証券取引所グロース市場からプライム市場へ市場区分を変更いたしました。
2.「提出日現在発行数」欄には、2023年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.2023年7月14日開催の取締役会決議により、2023年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行う予定です。これにより、分割後の発行済株式総数は、31,160,585株増加し、62,321,170株となる予定です。

2023/07/31 15:00

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

B種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合
発行価格 4,480円
資本組入額 2,240円
(注)2023/07/31 15:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当事業年度末における純資産合計は13,258,743千円となり、前事業年度末に比べ6,940,000千円増加いたしました。これは主に、公募増資及び新株予約権の行使に伴い、資本金及び資本剰余金がそれぞれ121,866千円増加したことに加えて、当期純利益6,698,710千円の計上により利益剰余金が増加したこと等によるものであります。
② 経営成績の状況

2023/07/31 15:00

#6 重要な後発事象、財務諸表（連結）

分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	31,160,585株
株式分割により増加する株式数	31,160,585株
株式分割後の発行済株式総数	62,321,170株
株式分割後の発行可能株式総数	230,000,000株

(注)上記の発行済株式総数および増加する株式数は、2023年6月30日現在の発行済株式総数に基づき記載しているものであり、株式分割の基準日までの間に新株予約権(ストック・オプション)の行使により株式数が増加する可能性があります。2023/07/31 15:00