キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6513万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4963万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億4932万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 4月期 個別 | 通期 | -205 | -260 | 2,892 | -466 | - | 2,492 |
| 2021年 4月期 個別 | 通期 | 1,350 | -758 | 544 | 593 | - | 3,628 |
| 2022年 4月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -10 | - | 通期 | 2,718 | -35 | -456 | 2,684 | -119 | 5,861 |
| 2023年 4月期 個別 | 2Q | 2,457 | -75 | -66 | 2,382 | -75 | 8,188 | 通期 | 6,723 | -103 | 0 | 6,620 | -103 | 12,483 |
| 2024年 4月期 個別 | 2Q | 3,549 | -50 | 65 | 3,500 | -49 | 16,049 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年4月（個）
- -4億6563万
- 2021年4月（個） プラ転
- 5億9254万
- 2022年4月（個） +352.95%
- 26億8395万
- 2023年4月（個） +146.65%
- 66億2008万
設備投資#6*
- 2020年4月
- -
- 2021年4月
- -
- 2022年4月（個）
- -1億1868万
- 2023年4月（個）減少-12.85%
- -1億342万
営業CFマージン
- 2020年4月（個）
- -5.9%
- 2021年4月（個）
- 17.69%
- 2022年4月（個）
- 19.19%
- 2023年4月（個）
- 26.53%