ANYCOLOR（5032）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月31日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261,264 | 2,970,545 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 89,192 | |
| 受取利息 | -26 | |
| 支払利息 | 6,749 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,981 | |
| 事務所移転損失 | 192,684 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -690,141 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,681 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,277 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,141 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 387,364 | |
| その他 | 8,194 | |
| 小計 | 1,410,039 | |
| 利息の受取額 | 26 | |
| 利息の支払額 | -6,749 | |
| 事務所移転損失の支払額 | -43,270 | |
| 法人税等の支払額 | -29,585 | |
| 法人税等の還付額 | 19,979 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,439 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,561 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,600 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,598 | |
| 敷金の差入による支出 | -521,347 | |
| 敷金の回収による収入 | 217 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,890 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,332 | |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,110 | |
| 株式の発行による収入 | 8,240 | |
| 自己株式の取得による支出 | -109,640 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,980 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,138 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,136,628 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,628,274 |
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