ANYCOLOR（5032）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261,264 | 3,998,682 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 89,192 | 126,080 |
| 受取利息 | -26 | -39 |
| 支払利息 | 6,749 | 5,293 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,981 | － |
| 事務所移転損失 | 192,684 | － |
| イベント中止損失 | － | 150,331 |
| 損害賠償金 | － | 27,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -690,141 | -674,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,681 | -361,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,277 | 117,458 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,141 | -9,366 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 387,364 | 226,497 |
| その他 | 8,194 | -4,248 |
| 小計 | 1,410,039 | 3,601,550 |
| 利息の受取額 | 26 | 39 |
| 利息の支払額 | -6,749 | -5,293 |
| 事務所移転損失の支払額 | -43,270 | -67,420 |
| イベント中止損失の支払額 | － | -150,331 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -27,000 |
| 法人税等の支払額 | -29,585 | -633,049 |
| 法人税等の還付額 | 19,979 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,439 | 2,718,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,561 | -116,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,600 | -1,863 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,598 | － |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 27,000 |
| 敷金の差入による支出 | -521,347 | － |
| 敷金の回収による収入 | 217 | 57,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,890 | -34,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,332 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,110 | -255,780 |
| 株式の発行による収入 | 8,240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109,640 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,980 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,138 | -455,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 4,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,136,628 | 2,232,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,628,274 | 5,860,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
