四半期報告書-第20期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
当座貸越極度額の総額	1,450,000千円	1,650,000千円
借入実行残高	656,664 〃	861,674 〃
差 引	793,336千円	788,326千円