四半期報告書-第20期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
当座貸越極度額の総額	1,450,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	656,664 〃	785,012 〃
差 引	793,336千円	1,214,988千円