訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年1月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	561
預金
普通預金	362,589
計	362,589
合計	363,150

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デベロップ	642
Tモジュール株式会社	198
株式会社アトリウム債権回収サービス	90
株式会社荒井商店	48
有限会社岡不動産販売	6
その他	709
合計	1,695

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
14,269	527,227	539,800	1,695	99.7	5.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
商品
トランクルーム用鍵	305
合計	305

④ 販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
東京都	541.58	490,273
合計	541.58	490,273

⑤ 敷金及び保証金
敷金相手別内訳

区分	金額(千円)
メットライフ生命保険株式会社	27,291
キューディーアセット株式会社	6,699
株式会社アトリウム債権回収サービス	4,378
景山徹雄	3,645
妹尾英明	3,420
その他	30,383
合計	75,818