有価証券報告書-第12期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	430
預金
普通預金	389,023
計	389,023
合計	389,453

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デベロップ	1,533
株式会社アトリウム債権回収サービス	101
中村貞裕	42
キューディーアセット株式会社	31
その他	504
合計	2,214

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,695	614,835	614,316	2,214	99.6	1.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
商品
トランクルーム用鍵	1,699
合計	1,699

④ 販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
東京都	518.91	652,567
栃木県	1,069.00	1,290
その他	-	196
合計		654,054

⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
メットライフ生命保険株式会社	142,850
キューディーアセット株式会社	6,699
株式会社アトリウム債権回収サービス	4,378
景山徹雄	3,645
山万株式会社	5,000
その他	35,938
合計	198,511

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	66,041
住民税	5,213
事業税	13,639
合計	84,893