有価証券報告書-第16期(2025/02/01-2026/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	309
預金
普通預金	897,944
定期預金	13,003
外貨預金	4,232
計	915,181
合計	915,490

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トランプコミュニケーション株式会社	63,250
合同会社カレッジ	4,400
ココザス株式会社	979
その他	1,491
合計	70,120

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
71,515	140,593	141,988	70,120	66.9	183.9

③ 商品

区分	金額(千円)
商品
トランクルーム用鍵	1,140
合計	1,140

④ 販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
東京都	-	690,795
神奈川県	-	460,880
千葉県	-	335,780
茨城県	-	249,867
その他	-	815,914
合計	-	2,553,237

⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
メットライフ生命保険株式会社	338,027
株式会社SUZ	10,332
Tモジュール株式会社	9,600
株式会社ケイ・エル・アイ	6,699
山万株式会社	5,000
株式会社調味商事	4,378
その他	84,441
合計	458,479