有価証券報告書-第14期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	370
預金
普通預金	946,055
定期預金	1,001
計	947,056
合計	947,426

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
調味商事	242
株式会社デベロップ	209
ココザス株式会社	87
株式会社Tモジュール	75
その他	1,148
合計	1,763

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,223	57,925	60,385	1,763	97.2	-

③ 商品

区分	金額(千円)
商品
トランクルーム用鍵	767
合計	767

④ 販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
兵庫県		306,418
千葉県		318,843
東京都		287,386
その他		225,555
合計		1,138,203

⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
メットライフ生命保険株式会社	170,693
株式会社SUZ	10,332
ケイ・エル・アイ	6,699
山万株式会社	5,000
調味商事	4,378
その他	46,381
合計	243,484