有価証券報告書-第13期(2022/02/01-2023/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	382
預金
普通預金	831,125
計	831,125
合計	831,508

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジョーコーポレーション	1,820
ルートエス・ジェイ合同会社	902
株式会社デベロップ	258
株式会社Tモジュール	115
その他	1,127
合計	4,223

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,214	22,572	20,563	4,223	83.0	0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
商品
トランクルーム用鍵	2,022
合計	2,022

④ 販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
千葉県	450.32	225,139
沖縄県	315.65	164,674
岡山県	-	46,091
その他	-	18,531
合計		454,437

⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
メットライフ生命保険株式会社	170,693
調味商事	4,378
妹尾英明	3,420
コマイ商事	3,044
山万株式会社	5,000
その他	41,777
合計	228,312