有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	240,865
計	240,865
合計	240,865

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)牧野フライス製作所	16,095
(株)アルソア慧央グループ	14,250
(株)セールスフォース・ジャパン	13,350
日野コンピューターシステム(株)	10,560
(株)アマダ	8,530
その他	134,036
合計	196,822

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
187,119	2,029,032	2,019,329	196,822	91.1	34

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産は、38,190千円であり、その内容については「1財務諸表(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)パソナ	1,036
(株)Pro―SPIRE	728
その他	1,117
合計	2,882

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒューリックビルド(株)	4,862
(株)パソナグループ	4,280
事業所税	3,799
大和証券(株)	1,650
(株)セールスフォース・ジャパン	1,485
その他	14,450
合計	30,527

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
社会保険料	15,370
賞与分概算社会保険料	12,975
合計	28,345

⑦ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)パソナ	25,427
日立建機(株)	2,212
損害保険ジャパン(株)	1,148
日清製粉(株)	1,100
TORIZEN(株)	1,100
その他	4,964
合計	35,952

⑧ 未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	83,106
合計	83,106