有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	675,346
計	675,346
合計	675,346

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アマダ	28,464
みずほリース(株)	23,291
(株)ティーケーピー	19,121
(株)セールスフォース・ジャパン	17,654
(株)アルソア慧央グループ	13,789
その他	141,714
合計	244,037

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
261,660	2,790,068	2,807,691	244,037	92.0	33.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払費用

相手先	金額(千円)
ソフトバンク(株)	7,418
(株)チームスピリット	6,857
One For One Management(株)	4,991
HYRE(株)	4,620
(株)セールスフォース・ジャパン	4,316
その他	36,080
合計	64,284

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
INTLOOP(株)	8,759
(株)サーバーワークス	6,971
NTTテクノクロス(株)	2,475
シンクシステム(株)	1,773
共達フォース(株)	1,727
その他	3,178
合計	24,885

⑤ 契約負債

相手先	金額(千円)
(株)パソナ	32,898
トライコー(株)	4,950
慶應義塾大学病院	3,918
INPEX(株)	3,432
エムシーヒューマネッツ(株)	2,376
その他	15,288
合計	62,864

⑥ 長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)日本政策金融公庫	71,090
合計	71,090