有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	289,860
計	289,860
合計	289,860

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アマダ	33,645
(株)セールスフォース・ジャパン	24,242
(株)ティーケーピー	18,044
(株)牧野フライス製作所	15,283
コーンズテクノロジー(株)	15,147
その他	155,298
合計	261,660

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
196,822	2,551,854	2,487,016	261,660	90.5	32.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払金

相手先	金額(千円)
関電不動産開発(株)	46,924
合計	46,924

④ 繰延税金資産
繰延税金資産は、74,253千円であり、その内容については「1財務諸表(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTテクノクロス(株)	9,900
INTLOOP(株)	4,719
共達フォース(株)	4,530
Vigience(株)	3,333
Bizplus(株)	3,025
その他	6,942
合計	32,450

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)日本政策金融公庫	42,390
合計	42,390

⑦ 未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	54,449
合計	54,449

⑧ 契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)パソナ	28,108
INPEX(株)	6,600
トライコー(株)	4,400
エムシーヒューマネッツ(株)	2,193
(株)アイキューブドシステムズ	1,650
その他	9,374
合計	52,326

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)日本政策金融公庫	127,610
合計	127,610