サンウェルズ（9229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月9日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,882 | 71,326 |
| 減価償却費 | 181,678 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,209 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,447 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 514 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | |
| 支払利息 | 46,155 | |
| シンジケートローン手数料 | 3,116 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 609 | |
| 減損損失 | － | |
| 保険解約返戻金 | -15,690 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,163 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,431 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,721 | |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 48,446 | |
| その他 | -56,261 | |
| 小計 | 349,196 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -43,437 | |
| 法人税等の支払額 | -104,728 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,034 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -587,474 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,547 | |
| その他 | -54,035 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,057 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,488 | |
| リース債務の返済による支出 | -54,513 | |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | |
| シンジケートローン手数料による支出 | -3,016 | |
| 配当金の支払額 | -35,563 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,417 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,394 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
