半期報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行(前事業年度は9行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年3月31日)	当中間会計期間 (2024年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメント契約の総額	7,300百万円	4,590百万円
借入実行残高	3,300	660
差引額	4,000	3,930