四半期報告書-第18期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 814,760 | 2,655,544 |
| 売掛金 | 1,617,382 | 2,446,168 |
| 棚卸資産 | 29,718 | 14,647 |
| その他 | 85,741 | 105,529 |
| 貸倒引当金 | △367 | △378 |
| 流動資産合計 | 2,547,236 | 5,221,512 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,597,203 | 1,949,409 |
| リース資産(純額) | 3,381,451 | 7,313,701 |
| その他(純額) | 806,861 | 1,667,076 |
| 有形固定資産合計 | 5,785,516 | 10,930,187 |
| 無形固定資産 | 17,368 | 12,993 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 666,598 | 810,761 |
| 貸倒引当金 | △1,477 | △1,461 |
| 投資その他の資産合計 | 665,120 | 809,299 |
| 固定資産合計 | 6,468,006 | 11,752,480 |
| 資産合計 | 9,015,242 | 16,973,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 68,852 | 86,257 |
| 1年内償還予定の社債 | 31,000 | 31,000 |
| 短期借入金 | ※1 1,540,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 265,399 | 283,192 |
| リース債務 | 87,583 | 152,366 |
| 未払法人税等 | 90,719 | 113,570 |
| 賞与引当金 | 359,766 | 294,388 |
| その他 | 673,136 | 1,306,551 |
| 流動負債合計 | 3,116,456 | 2,767,326 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 106,000 | 82,500 |
| 長期借入金 | 1,165,802 | 1,229,120 |
| リース債務 | 3,403,627 | 7,381,045 |
| 退職給付引当金 | 94,773 | 118,197 |
| 資産除去債務 | 170,347 | 174,092 |
| その他 | 93,493 | 138,795 |
| 固定負債合計 | 5,034,044 | 9,123,750 |
| 負債合計 | 8,150,501 | 11,891,077 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 35,000 | 35,000 |
| 資本剰余金 | 102,007 | 4,019,703 |
| 利益剰余金 | 747,733 | 1,036,885 |
| 自己株式 | △20,000 | △9,653 |
| 株主資本合計 | 864,741 | 5,081,935 |
| 新株予約権 | - | 980 |
| 純資産合計 | 864,741 | 5,082,915 |
| 負債純資産合計 | 9,015,242 | 16,973,993 |
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