有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 164,332 | △955,605 |
| 減価償却費 | 101,904 | 131,434 |
| 株式報酬費用 | - | 30,871 |
| 差入保証金償却額 | 1,095 | 1,368 |
| 固定資産売却益 | △3,975 | △1,751 |
| 固定資産除却損 | 31,694 | 26,463 |
| 固定資産圧縮損 | 1,666 | 32,664 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | - |
| 受取利息 | △252 | △939 |
| 支払利息 | 7,502 | 25,958 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △294,232 | 461,056 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △31,293 | 21,873 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 69,683 | 4,200 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,347 | △33,119 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 4,351 | 17,745 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,147 | △18,910 |
| 立替金の増減額(△は増加) | - | △243 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,013 | △62,687 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,672 | △30,129 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △91 | △1,901 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △157,875 | △69,752 |
| その他 | 3,601 | 546 |
| 小計 | △44,347 | △420,858 |
| 利息の受取額 | 252 | 939 |
| 利息の支払額 | △8,488 | △26,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △20,933 | 1,890 |
| 過年度法人税等の支払額 | - | △15,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △73,516 | △459,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,975 | 1,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,001 | △57,942 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △29,809 | △1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,470 | △15,544 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,640 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 1,160 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △13,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,235 | △87,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,854 | △63,060 |
| 株式の発行による収入 | 46,233 | 21,550 |
| リース債務の返済による支出 | △19,936 | △19,099 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,443 | 440,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,309 | △105,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,404 | 507,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 507,095 | ※ 401,190 |
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