有価証券報告書-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 164,512 | 1,226,398 |
| 売掛金 | ※1 716,231 | ※1 1,016,608 |
| 短期貸付金 | 23,000 | 27,375 |
| 未収入金 | ※1 8,685 | ※1 7,240 |
| 前払費用 | 24,531 | 40,109 |
| その他 | ※1 30,878 | ※1 29,650 |
| 貸倒引当金 | △37,327 | △35,659 |
| 流動資産合計 | 930,511 | 2,311,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 92,881 | 92,881 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,130 | △8,568 |
| 建物附属設備(純額) | 90,751 | 84,313 |
| 工具、器具及び備品 | 707,579 | 529,059 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △692,275 | △458,170 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,303 | 70,889 |
| 有形固定資産合計 | 106,055 | 155,202 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 113,061 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 115,049 |
| 無形固定資産合計 | - | 228,111 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,493 | 57,797 |
| 関係会社株式 | 302,715 | 224,943 |
| 長期貸付金 | 10,000 | - |
| 敷金及び保証金 | 93,279 | 50,095 |
| 繰延税金資産 | - | 183,570 |
| その他 | 2,865 | 988 |
| 貸倒引当金 | △5,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 412,352 | 517,394 |
| 固定資産合計 | 518,407 | 900,708 |
| 資産合計 | 1,448,919 | 3,212,431 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 607,648 | ※1 824,337 |
| 短期借入金 | ※1,※2 880,000 | ※2 880,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | ※1 330,000 | - |
| 未払金 | ※1 70,378 | ※1 173,175 |
| 未払費用 | ※1 55,124 | ※1 38,575 |
| 未払法人税等 | 18,735 | 21,370 |
| 前受金 | 70,316 | 46,808 |
| 預り金 | ※1 15,440 | 15,263 |
| その他 | 68,992 | 223,402 |
| 流動負債合計 | 2,116,636 | 2,222,934 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 420,000 | 180,000 |
| 資産除去債務 | 42,572 | 42,666 |
| 固定負債合計 | 462,572 | 222,666 |
| 負債合計 | 2,579,209 | 2,445,600 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 476,602 | 916,459 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 476,602 | 916,459 |
| その他資本剰余金 | 15,312 | 15,312 |
| 資本剰余金合計 | 491,914 | 931,771 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,098,807 | △1,086,008 |
| 利益剰余金合計 | △2,098,807 | △1,086,008 |
| 株主資本合計 | △1,130,290 | 762,221 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 4,608 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 4,608 |
| 純資産合計 | △1,130,290 | 766,830 |
| 負債純資産合計 | 1,448,919 | 3,212,431 |
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