有価証券報告書-第17期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,226,398 | 651,432 |
| 売掛金 | ※1 1,016,608 | ※1 996,801 |
| 短期貸付金 | 27,375 | 25,500 |
| 未収入金 | ※1 7,240 | ※1 156,601 |
| 前払費用 | 40,109 | 65,359 |
| 差入保証金 | - | 237,988 |
| その他 | ※1 29,650 | ※1 21,939 |
| 貸倒引当金 | △35,659 | △23,689 |
| 流動資産合計 | 2,311,722 | 2,131,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 92,881 | 225,055 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △8,568 | △16,951 |
| 建物附属設備(純額) | 84,313 | 208,104 |
| 工具、器具及び備品 | 529,059 | 613,485 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △458,170 | △479,042 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 70,889 | 134,443 |
| 有形固定資産合計 | 155,202 | 342,547 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 113,061 | 238,183 |
| ソフトウエア仮勘定 | 115,049 | 224,705 |
| 無形固定資産合計 | 228,111 | 462,889 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 57,797 | 478,416 |
| 関係会社株式 | 224,943 | 324,943 |
| 敷金及び保証金 | 50,095 | 124,271 |
| 繰延税金資産 | 183,570 | 169,860 |
| その他 | 988 | 3,884 |
| 貸倒引当金 | - | △3,668 |
| 投資その他の資産合計 | 517,394 | 1,097,708 |
| 固定資産合計 | 900,708 | 1,903,144 |
| 資産合計 | 3,212,431 | 4,035,077 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 824,337 | ※1 786,237 |
| 短期借入金 | ※2 880,000 | ※2 1,180,000 |
| 未払金 | ※1 173,175 | ※1 180,798 |
| 未払費用 | ※1 38,575 | ※1 24,382 |
| 未払法人税等 | 21,370 | 40,887 |
| 前受金 | 46,808 | 27,222 |
| 預り金 | 15,263 | 17,427 |
| その他 | 223,402 | 173,332 |
| 流動負債合計 | 2,222,934 | 2,430,288 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 180,000 | 180,000 |
| 資産除去債務 | 42,666 | 80,909 |
| 固定負債合計 | 222,666 | 260,909 |
| 負債合計 | 2,445,600 | 2,691,197 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 916,459 | 990,830 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 916,459 | 990,830 |
| その他資本剰余金 | 15,312 | 15,312 |
| 資本剰余金合計 | 931,771 | 1,006,142 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,086,008 | △653,399 |
| 利益剰余金合計 | △1,086,008 | △653,399 |
| 自己株式 | - | △240 |
| 株主資本合計 | 762,221 | 1,343,332 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,608 | 547 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,608 | 547 |
| 純資産合計 | 766,830 | 1,343,880 |
| 負債純資産合計 | 3,212,431 | 4,035,077 |
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