有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 298,536 | 164,512 |
| 売掛金 | 731,626 | 716,231 |
| 短期貸付金 | ※1 108,000 | 23,000 |
| 未収入金 | 6,744 | 8,685 |
| 前払費用 | 43,529 | 24,531 |
| その他 | 41,386 | 30,878 |
| 貸倒引当金 | △116,030 | △37,327 |
| 流動資産合計 | 1,113,792 | 930,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 112,366 | 92,881 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △112,366 | △2,130 |
| 建物附属設備(純額) | - | 90,751 |
| 工具、器具及び備品 | 695,270 | 707,579 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △695,270 | △692,275 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 15,303 |
| 有形固定資産合計 | - | 106,055 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,144 | 8,493 |
| 関係会社株式 | 309,694 | 302,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,000 | - |
| 長期貸付金 | - | 10,000 |
| 長期前払費用 | 6,711 | - |
| 敷金及び保証金 | 104,065 | 93,279 |
| その他 | - | 2,865 |
| 貸倒引当金 | △253 | △5,000 |
| 投資その他の資産合計 | 438,361 | 412,352 |
| 固定資産合計 | 438,361 | 518,407 |
| 資産合計 | 1,552,153 | 1,448,919 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 637,475 | 607,648 |
| 短期借入金 | ※1,※2 1,080,000 | ※1,※2 880,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | ※1 120,000 | ※1 330,000 |
| 未払金 | 118,756 | 70,378 |
| 未払費用 | 7,340 | 55,124 |
| 未払法人税等 | 16,852 | 18,735 |
| 前受金 | 11,023 | 70,316 |
| 預り金 | 45,715 | 15,440 |
| 資産除去債務 | 27,921 | - |
| その他 | 97,776 | 68,992 |
| 流動負債合計 | 2,162,861 | 2,116,636 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 630,000 | 420,000 |
| 資産除去債務 | 29,607 | 42,572 |
| 固定負債合計 | 659,607 | 462,572 |
| 負債合計 | 2,822,468 | 2,579,209 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 470,659 | 476,602 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 470,659 | 476,602 |
| その他資本剰余金 | 15,312 | 15,312 |
| 資本剰余金合計 | 485,971 | 491,914 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,226,947 | △2,098,807 |
| 利益剰余金合計 | △2,226,947 | △2,098,807 |
| 株主資本合計 | △1,270,315 | △1,130,290 |
| 純資産合計 | △1,270,315 | △1,130,290 |
| 負債純資産合計 | 1,552,153 | 1,448,919 |
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