有価証券報告書-第18期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 651,432 | 314,969 |
| 売掛金 | ※1 996,801 | ※1 1,213,178 |
| 短期貸付金 | 25,500 | 163,586 |
| 未収入金 | ※1 156,601 | ※1 187,600 |
| 前払費用 | 65,359 | 83,843 |
| 差入保証金 | 237,988 | 228,390 |
| その他 | ※1 21,939 | ※1 30,504 |
| 貸倒引当金 | △23,689 | △24,421 |
| 流動資産合計 | 2,131,932 | 2,197,651 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 225,055 | 243,810 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △16,951 | △32,983 |
| 建物附属設備(純額) | 208,104 | 210,826 |
| 工具、器具及び備品 | 613,485 | 773,881 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △479,042 | △520,292 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 134,443 | 253,588 |
| 有形固定資産合計 | 342,547 | 464,415 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 238,183 | 309,248 |
| ソフトウエア仮勘定 | 224,705 | 332,151 |
| 無形固定資産合計 | 462,889 | 641,399 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 478,416 | 587,689 |
| 関係会社株式 | 324,943 | 1,148,858 |
| 長期貸付金 | - | 120,336 |
| 敷金及び保証金 | 124,271 | 126,030 |
| 繰延税金資産 | 169,860 | 128,225 |
| その他 | 3,884 | 3,961 |
| 貸倒引当金 | △3,668 | △4,117 |
| 投資その他の資産合計 | 1,097,708 | 2,110,985 |
| 固定資産合計 | 1,903,144 | 3,216,800 |
| 資産合計 | 4,035,077 | 5,414,452 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 786,237 | ※1 904,819 |
| 短期借入金 | ※2 1,180,000 | ※2 2,180,000 |
| 未払金 | ※1 180,798 | ※1 198,056 |
| 未払費用 | ※1 24,382 | ※1 8,583 |
| 未払法人税等 | 40,887 | 44,194 |
| 前受金 | 27,222 | 22,363 |
| 預り金 | 17,427 | 19,583 |
| その他 | 173,332 | 218,255 |
| 流動負債合計 | 2,430,288 | 3,595,855 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 180,000 | 180,000 |
| 資産除去債務 | 80,909 | 85,033 |
| 固定負債合計 | 260,909 | 265,033 |
| 負債合計 | 2,691,197 | 3,860,889 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 990,830 | 1,012,724 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 990,830 | 1,012,724 |
| その他資本剰余金 | 15,312 | 15,312 |
| 資本剰余金合計 | 1,006,142 | 1,028,036 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △653,399 | △372,952 |
| 利益剰余金合計 | △653,399 | △372,952 |
| 自己株式 | △240 | △240 |
| 株主資本合計 | 1,343,332 | 1,667,568 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 547 | △123,529 |
| 評価・換算差額等合計 | 547 | △123,529 |
| 新株予約権 | - | 9,523 |
| 純資産合計 | 1,343,880 | 1,553,563 |
| 負債純資産合計 | 4,035,077 | 5,414,452 |
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