営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

⑤財務上の課題
当社は、これまで金融機関からの借入実績はなく、資金需要は自己資金及び営業活動によるキャッシュ・フローを源泉とした安定的な財務基盤を維持しており、優先的に対処すべき財務上の課題はありませんが、上記事業上の課題に対する対処及び継続的な設備投資を実行できるよう、内部留保の確保と株主還元の適切なバランスを検討し、既存事業の営業キャッシュ・フローの改善等に対処する等、財務体質の強化に努めてまいります。
※1:ARPUは、1ユーザー当たりの平均売上金額です。

2025/06/27 11:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、前事業年度に比較して1,130百万円増加(前年同期は555百万円の資金の獲得)し、1,685百万円となりました。これは主に税引前当期純利益1,102百万円(前年同期比147百万円増加)、減価償却費255百万円(前年同期比28百万円増加)の計上、健診ソリューション事業における健康診断の早期受診に伴い例年より健診結果の納品が早期化し、売上債権686百万円(前年同期比1,334百万円減少)、仕入債務45百万円(前年同期比221百万円減少)が減少したことによるものであります。

2025/06/27 11:30