流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	265,096千円
資産合計	278,863
流動負債	200,771
固定負債	83,550

2025/12/22 10:55

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社リアレーションを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出との関係は次のとおりであります。

流動資産	265,096	千円
のれん	366,447
流動負債	△200,771
固定負債	△83,550

2025/12/22 10:55

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,142,785千円となり、前連結会計年度末に比べ401,431千円増加いたしました。これは主に買掛金が129,131千円、1年内返済予定の長期借入金が136,020千円、未払法人税等が64,134千円増加したことによるものであります。固定負債は484,370千円となり、前連結会計年度末に比べ302,039千円増加いたしました。これは主に長期借入金が305,565千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は1,627,156千円となり、前連結会計年度末に比べ703,470千円増加いたしました。

2025/12/22 10:55

#4 重要な非資金取引の内容（連結）

株式交換により、新たに連結した株式会社FACTの連結開始時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産	59,976	千円
資産合計	73,963
流動負債	56,896
負債合計	56,896

なお、流動資産には、連結開始時の現金及び現金同等物20,145千円が含まれており、「株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額」に計上しております。また、株式交換に伴う新株発行により増加した資本剰余金は270,200千円であります。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)

2025/12/22 10:55