有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 350,000 | 115,000 | 0.6 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 109,783 | 161,645 | 0.7 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 408,186 | 546,541 | 0.6 | 2022年7月31日~ 2028年10月31日 |
合計 | 867,969 | 823,186 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 143,778 | 119,418 | 110,581 | 88,992 |